中寰股份（920260.BJ）1月16日发布追认使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告称蜀商证券，近期，公司董事会在对募集资金使用情况进行自行核查以及持续督导保荐机构的提示中发现，公司经办人员存在工作失误，导致公司在2025年12月29日至2026年1月14日之间，使用闲置募集资金购买结构性存款超过授权期限，累计发生额为4500万元。第一笔产品1000万未在董事会审议的到期日赎回、第二笔产品3500万未经审议购买理财产品。
对此，中寰股份表示，公司及董事会全体成员就近期发生的使用部分闲置募集资金进行现金管理未及时履行审议程序及信息披露义务的违规行为，向全体投资者致以最诚挚的歉意。
中寰股份称，本次追认现金管理事项是在不影响募集资金投资项目及资金安全的前提下开展，且超出原授权期限的时间较短蜀商证券，不会影响公司主营业务发展。
同日，中寰股份公告抛出两笔理财计划：一是公司拟使用额度不超过人民币4000万元的闲置募集资金购买理财产品， 在上述额度范围内资金可以循环滚动使用。投资有效期自2026年1月14日至 2026年12月31日止。二是拟使用不超过人民币1.2亿元（含本数）的自有闲置资金购买理财产品，将投资于安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品（包括但不限于银行定期存款、结构性存款、协定存款、可转让大额存单等），期限最长不超过12个月，在上述额度范围内资金可以循环滚动使用，以增加资金收益，提高闲置资金使用效率，为公司和股东谋取较好的财务性收益。
对于募集资金暂时闲置的原因，中寰股份解释称，公司结合目前市场环境及募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度蜀商证券，在募集资金投资用途、实施主体及投资金额不发生变更的情况下，已将募集资金投资项目达到预定可使用状态日期由2025年12月31日调整为2027年6月30日。根据调整后的募集资金投资项目投资进度，现阶段募集资金在短期内出现了部分闲置的情况。
据中寰股份披露的发行股份募集资金使用情况，截至2025年12月31日，募投项目
资料显示，中寰股份成立于2009年9月，是一个拥有自主研发、设计和制造能力的生产型企业，拥有现代化的工厂和科研基地，主要制造API6D阀门气液执行机构、电液执行机构、气动执行机构；API6A井口安全控制系统、井口安全阀执行机构；各大常规油气田、非常规油气田、储气库、地方燃气公司的橇装及模块制造。2021年11月，中寰股份作为全国首批、成都首家企业成功登陆北交所。
业绩方面，2025年前三季度，公司实现营业总收入1.68亿元，同比下降6.18%；归母净利润2475.96万元，同比下降23.83%；扣非净利润2263万元，同比下降25.49%，盈利能力持续走弱。
公司的现金流状况也不容乐观。其中，2025年前三季度经营活动产生的现金流量净额为-1393.9万元，上年同期为3051.27万元，同比下降145.68%；投资活动现金流净额 - 4918.07 万元，同比下降1086.21%； 筹资活动现金流净额 - 4138.24 万元，同比下降30.68% 。三大现金流同时为负，资金链面临一定压力。
来源：读创财经蜀商证券
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